На криптовалютных спот-биржах пользователи могут хранить свои активы на специальном децентрализованном кошельке, который присваивается им при создании аккаунта. В заключение следует сказать, https://www.extraordinaryfacility.com/2017/07/principles-over-process/ что спот-трейдинг на криптовалютном рынке — это путешествие, которое может быть как сложным, так и полезным. Это предприятие, которое требует знаний, стратегии и четкого понимания связанных с ним рисков. Но при правильном подходе и наличии ресурсов оно может открыть мир возможностей в захватывающем царстве криптовалют.
- На криптовалютных спот-биржах пользователи могут хранить свои активы на специальном децентрализованном кошельке, который присваивается им при создании аккаунта.
- Технология, лежащая в основе большинства криптовалют, — блокчейн.
- Тогда покупатель с заключенным контрактом по текущей цене останется в проигрыше.
- Спот-торговля предполагает физическую поставку актива в момент сделки.
Преимущества И Недостатки Деривативов
Разница между ценой фьючерса и ценой базового актива на текущий момент (спот-ценой) называется премией. В нашем примере премия — это спот-цена нефти минус $100 за баррель (стоимость фьючерса). Производный актив зависит от базового и поэтому получил такое название. Это не какой-то новый актив, а привязанный к стоимости базового инструмент. Он представляет из себя контракт о совершении сделки с базовым активом в будущем. Сам контракт ничего не стоит, но при заключении оплачивается взнос.
Развитие Брокера Криптовалютных Деривативов
Однако они заключаются на внебиржевых биржевых площадках и отличаются высокой степенью настраиваемости по сравнению с традиционным фьючерсным контрактом. Маржинальная торговля доступна на некоторых спотовых рынках, но это не то же самое, что спотовая торговля. Как уже говорилось, спотовая торговля означает, что вы немедленно приобретаете актив в полном объеме и сразу же его получаете. Напротив, маржинальная торговля позволяет занимать средства под проценты у третьей стороны, что позволяет открывать более крупные позиции. Таким образом, заимствование дает маржинальному трейдеру возможность получить более значительную прибыль. Однако оно также увеличивает потенциальные убытки, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не потерять свои первоначальные инвестиции.
Спот-трейдинг — термин, ставший синонимом мгновенных сделок в финансовом мире, — нашел свое место и в динамичном царстве криптовалют. В этой статье мы рассмотрим все тонкости спот-трейдинга на криптовалютном рынке, обеспечив полное понимание его механизмов, преимуществ и рисков. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Чтобы попробовать извлечь выгоду от колебания цен, скачайте бесплатно профессиональную платформу ATAS.
Торговля на спотовых рынках — один из наиболее распространенных способов торговли, особенно для начинающих трейдеров. Хотя торговля на спотовом рынке может казаться простой, никогда не помешает знать ее преимущества, недостатки и потенциальные стратегии. Помимо знания основ следует подумать об изучении технического анализа, фундаментального анализа и анализа рыночных настроений. Потенциальная прибыль от спотовой торговли намного меньше, чем от фьючерсной и маржинальной. На фьючерсном и маржинальном рынках вы можете использовать то же количество капитала для торговли более крупными позициями. Некоторые DEX используют модель книги ордеров, например Binance DEX.
Допустим, на бирже торгуется акция компании XYZ по a hundred долларов. Допустим также, что трейдер Джон и трейдер Джек договорились, что через 1 месяц Джон продаст Джеку 100 акций XYZ по one hundred and one доллару, и свой договор они оформили документально. Далее определяете, какую криптовалюту купить и выбираете маркет — для простоты понимания выставим тот же — BTC/USDT. Рекомендуется идти на тот рынок, в котором трейдер хорошо разбирается, отслеживает стакан как минимум. Четыре самых распространенных — лимитный, рыночный, стоп-лимит и стоп-маркет. Некоторые площадки расширяют возможности трейдеров дополнительными ордерами, более сложными (на первый взгляд), со специальными условиями.
Сделки свопов часто заключают между собой юридические лица или банки, а не частные инвесторы. При исполнении расчетного фьючерса инвестор получает на брокерский счет разницу между ценой приобретения контракта и ценой исполнения, что может быть как прибылью, так и убытком. Споте сделки, также известные как “сделки на месте”, представляют собой покупку или продажу активов (в данном случае, криптовалют) с моментальной поставкой и оплатой.
Если выбрать предложение на бирже по более низкой цене, вариантом, где можно продать монеты впоследствии, может быть площадка с более высокой. Это совершенно не воспрещается, не обязательно все операции производить на одной платформе. Подобные изменения, в свою очередь, имеют негативные последствия для инвесторов, которые принимали инвестиционные решения в отношении данных компаний. Низкая ликвидность — некоторые деривативы сложно купить или продать, что затрудняет закрытие позиций и приводит к потере инвестиционного капитала. Так есть вероятность, что участник рынка не сможет закрыть свои позиции своевременно, и это приведет к убыткам. Трейдеры, инвесторы или компании могут использовать ПФИ для хеджирования.
Цена на дериватив (фьючерс, опцион, своп, контракт на разницу цен, он же CFD) определяется ценой базового актива (в нашем случае — криптовалюты). В основе ПФИ лежат первичные, базовые активы — ценные бумаги, валюта, биржевые товары, процентные ставки, которые имеют определённую стоимость. А производным инструментом называется обязательство относительно этого базового актива. Например, действие в виде покупки, продажи, получения биржевого товара. Причём обязательно по заранее оговорённой цене и в заранее определённые сроки. С помощью рыночного ордера на бирже вы можете покупать или продавать активы по наилучшей доступной спотовой цене.
Главная особенность опционов в том, что если держателю опциона невыгодны цены, он не обязан покупать или продавать базовый актив по этой цене. Поэтому опционы используются преимущественно как дериватив для хеджирования (снижения риска). С другой стороны, срочный рынок позволяет заключить сделку сейчас, а передать актив позже. Например, при трейдинге фьючерсами пользователь может договориться с контрагентом о покупке или продаже в будущем.
В отдельной статье я передавала слова экспертов относительно того, какую криптовалюту купить в 2021. Тут логично из названия, что есть два условия, по которым осуществляется сделка. Для начала рыночная цена должна достичь того значения, которое вам необходимо (вы предполагаете, что она будет такой-то). И только по достижении этой цифры уже будет запущен лимитный ордер.
На прошлой неделе российский рынок акций скорректировался — индекс МосБиржи снизился примерно на 2%. История с покупкой тонны картофеля у фермера, описанная выше — классический пример поставочного фьючерса. Самый простой инструмент срочного рынка — это просто контракт, предусматривающий поставку и расчеты через какой-то более-менее длительный промежуток времени. Такой контракт называется форвардным контрактом, или форвардом.
Например, создаете короткую позицию на покупку 2 ETH по цене $2500 (конечно, вы должны заложить свою выгоду в контракт) и на определенную дату. В день истечения контракта он либо выплачивает разницу в плюс вам, либо закрывает его без исполнения (если это прописано контрактом). Например, трейдер считает, что в ближайшие недели индекс МосБиржи будет расти.
Спотовая торговля осуществляется на спотовых рынках, которые являются либо биржевыми, либо внебиржевыми (торговля напрямую между трейдерами). При торговле на спотовых рынках используются только те активы, которыми вы владеете — без кредитного плеча или маржи. У криптовалютных деривативов и спот-трейдинга разные условия ведения бизнеса и мотивы. Это финансовые инструменты, которые позволяют трейдеру зафиксировать цену актива, чтобы иметь право купить или продать его в заранее определенную дату. Например, два трейдера могут заключить опционный контракт на покупку BTC по цене $ в определенную дату. Покупатель опциона получает право купить или продать в определённый срок по оговорённой цене.